Custody Officer / Bilanzbuchhaltung

Diese Position ist mehr als reine Abwicklung und Buchhaltung: Du baust zentrale operative Strukturen mit auf, die mit dem Unternehmen wachsen. Du verantwortest die Wertpapierverwahrung und führst zugleich die Finanzbuchhaltung der Gesellschaft bis zur Abschlussreife.

Du arbeitest direkt mit der Geschäftsleitung zusammen, denkst Prozesse von Anfang an effizient und skalierbar und bringst deine Ideen aktiv ein. Gerade an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und Automatisierung gibt es viel zu entwickeln – ideal für jemanden, der Verantwortung übernehmen und ein wachsendes Unternehmen aktiv mitprägen möchte.

Tätigkeiten

Deine Aufgaben

Custody

• Täglicher Abgleich (Reconciliation) der Bestands- und Transaktionsmeldungen mit der internen Buchhaltung sowie Klärung und Eskalation von Abweichungen
• Laufende Kontrolle der strikten Trennung von Kunden- und Eigenvermögen (Vermögenssegregation)
• Überwachung offener Abwicklungen und Bearbeitung von Abwicklungsstörungen
• Operative Abwicklung des Cash-Managements
• Zentrale Ansprechperson für Custody, einschliesslich der Abstimmung im Notfall- und Business-Continuity-Kontext

Bilanzbuchhaltung & Finanzen

• Führung der laufenden Finanzbuchhaltung
• Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach den anwendbaren liechtensteinischen Rechnungslegungsvorschriften
• Zuarbeit zum aufsichtsrechtlichen Meldewesen (Eigenmittel- und Liquiditätsmeldungen)
• Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfer/Revisionsstelle und der ausgelagerten Internen Revision
• Bearbeitung steuerlicher Themen sowie der Anlagenbuchhaltung
• Mitwirkung bei Finanzplanung, Forecasts und internen Auswertungen

Anforderungen

Dein Profil

• Abgeschlossene Ausbildung als geprüfte:r Bilanzbuchhalter:in oder kaufmännische/betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Schwerpunkt Rechnungswesen
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung sowie idealerweise in der Wertpapierabwicklung bzw. im Back-Office einer Bank oder Wertpapierfirma
• Bereitschaft, dich in Abwicklungs- und Verwahrprozesse im Wertpapiergeschäft einzuarbeiten (Weiterbildung wird unterstützt)
• Verständnis des regulatorischen Umfelds (Wertpapierfirmen/MiFID) von Vorteil
• Sehr genaue, kontrollorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit ausgeprägtem Verständnis für das Vier-Augen-Prinzip
• Sicherer Umgang mit Buchhaltungssoftware und gängigen Office-Anwendungen
• Deutsch verhandlungssicher, gute Englischkenntnisse
• Diskretion, Zuverlässigkeit und Freude an der Arbeit in einem kleinen Team

Team

Du arbeitest bei uns in einem kleinen, eingespielten Team und direkt mit der Geschäftsleitung. Flache Strukturen sind bei uns kein Versprechen, sondern Alltag: kurze Entscheidungen, viel Eigenverantwortung und das Vertrauen, deinen Bereich selbst zu führen.

Wir verbinden langjährige Investment-Expertise mit einem digitalen, technologiegetriebenen Ansatz und stehen genau an dem Punkt, an dem aus einem etablierten Investmenthaus etwas Neues entsteht. Das heisst für dich: echte Substanz und reale Verantwortung, aber Strukturen, die noch nicht in Stein gemeisselt sind. Du übernimmst sie nicht, du gestaltest sie mit.

Spannend wird es an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und Automatisierung. Hier entsteht gerade viel und du bist nah dran an den Themen, die unser Geschäft wirklich bewegen. Deine Ideen fliessen direkt in die Prozesse ein, die wir gerade aufbauen.

Was uns wichtig ist: ein offener, ehrlicher Umgang auf Augenhöhe. Pragmatisch, verlässlich und ohne unnötiges Drumherum.

Bewerbungsprozess

So läuft es bei uns ab: Den Anfang macht ein erstes Kennenlernen (locker und auf Augenhöhe, damit wir gegenseitig ein Gefühl füreinander bekommen. Passt es für beide Seiten, folgt ein zweites Gespräch, in dem wir fachlich tiefer einsteigen und die Themen besprechen, die dich in der Rolle erwarten.

Im Anschluss gibt es eventuell eine kleine Aufgabe, bewusst im überschaubaren Rahmen. Es geht uns nicht um eine Prüfung, sondern darum, einen runden, beidseitigen Eindruck zu bekommen.
Danach folgt auch schon unsere Entscheidung.