Fund Administrator Finance (m/w/d)

Die Apex Group wurde 2003 in Bermuda gegründet und gehört heute zu den weltweit führenden Anbietern von Fondsadministration und Middle-Office-Lösungen.

Unser Unternehmen zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, global zu agieren, lokal zu betreuen und grenzüberschreitende Dienstleistungen anzubieten. Mit unseren Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns hat unser engagiertes Team eine beispiellose Wachstums- und Transformationsreise erfolgreich umgesetzt. Heute sind wir mit rund 13.000 Mitarbeitenden in 112 Niederlassungen weltweit vertreten.

Ihre Karriere bei uns soll Ihre Energie und Leidenschaft widerspiegeln.

Deshalb bieten wir Ihnen bei Apex Group weit mehr als nur „Empowerment“. Wir setzen alles daran, Ihre individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen gezielt weiterzuentwickeln und auf das nächste Level zu bringen.

Übernehmen Sie Verantwortung – wir geben Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig bieten wir Ihnen die Freiheit, Dinge anders zu denken, als positiver Impulsgeberin zu agieren und große Ideen in mutige, branchenverändernde Realität umzusetzen.

Für unser Unternehmen, für unsere Kunden – und für Sie.

Die APEX Group sucht Unterstützung! Du bist serviceorientiert und zahlenafin, hast keine Angst vor Herausforderungen und bist bereit, Neues zu lernen und Einsatz zu zeigen? Dann bewirb Dich bei uns am Standort Hamburg (Deutschland) als Fondsadministrator / Fondscontroller (w/m/d)

Als Fondsadministrator (m/w/d) bist Du für die Betreuung eines Portfolios von Venture Capital- und Private-Equity-Fondsmanagern verantwortlich. In dieser Rolle bist Du die Kontaktperson für Kunden in allen administrativen Fragestellungen rund um die Fonds.

In der Rolle als Fondsadministrator (m/w/d) erwarten Dich folgende Aufgaben:

• Eigenständige, vollumfängliche Betreuung der internationalen Mandanten und deren Gesellschafter
• Erstellung und Koordination von englischen Quartals- und Jahresberichten auf Basis von HGB- Buchhaltung und IFRS Überleitungen sowie IPEV-Richtlinien
• Koordination und Kontrolle der Finanzbuchhaltung und Jahresabschlüsse der Gesellschaften
• Zahlungsabwicklung per Online Banking sowie Liquiditätsüberwachung
• Erstellung von Kapitalabrufen sowie die Berechnung von Kapitalausschüttungen, Waterfalls und Equalizations
• Berechnung und Verifizierung von Kennzahlen der Bilanz und GuV, NAV, Multiples, IRR sowie des Carried Interest
• Abbilden und Prüfen von Vertragsinhalten sowie Investitions- und Liquiditätsmodellen
• Erfüllung des regulatorischen Meldewesens (FATCA, CRS, BaFin, Deutsche Bundesbank)

Um Dich für diese Stelle als Fondsadministrator zu bewerben, solltest Du folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft oder einem anderen finanz- bzw. zahlenbezogenen Fachgebiet oder eine Ausbildung im Finanzbereich
• Deutsch- und Englischkenntnisse auf verhandlungssicherem Niveau in Wort und Schrift (Deutsch Niveau C2 / Englisch Niveau B2-C1)
• Sehr gute MS Office Kenntnisse, insb. in Excel
• Selbständige, engagierte und gewissenhafte Arbeitsweise
• Fähigkeit, Dich schnell an anspruchsvolle und wechselnde Prioritäten anzupassen

Jede/r Mitarbeiter/in trägt dazu bei, dass Apex zu dem geworden ist, was es heute ist und je mehr wir wachsen, desto wichtiger wird dies. Unabhängig von Deinem Karriereweg oder Deinem Fachgebiet bietet Apex Dir:

• Die Möglichkeit, Dich als Teil eines expandierenden, globalen Unternehmens zu entwickeln
• Zusammenarbeit mit interessanten, internationalen Kunden
• Flache Hierarchien in einem lokalen Team mit großartiger Teamkultur
• Geregelte Arbeitszeiten
• Hybrides Arbeitsmodell
• Wettbewerbsfähiges Vergütungspaket entsprechend Deiner Fähigkeiten und Erfahrung

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