Treasury & Cash Manager (m/w/d)

Du behältst unsere Liquidität im Blick und gestaltest gemeinsam mit dem CFO ein modernes Treasury- und Cash-Management. Dabei steuerst Du Zahlungsströme, koordinierst den Austausch mit unseren Banken und sorgst für eine transparente Cashflow-Planung

Tätigkeiten

• Täglich disponierst Du die Liquidität, erstellst Forecasts und übernimmst die Steuerung des Zahlungsverkehrs.
• Zudem pflegst Du unsere Bankkonten, stimmst KYC-Themen ab und begleitest Kontoeröffnungen sowie -schließungen.
• In Bankengesprächen unterstützt Du mit Konditionsanalysen und bereitest Finanzierungsmaßnahmen vor.
• Für den CFO erstellst Du aussagekräftige Cashflow-Reports und KPIs und lieferst prägnante Analysen.
• Außerdem treibst Du die Automatisierung von Treasury-Tools und -Prozessen voran und achtest auf Compliance.

Anforderungen

• Ein betriebswirtschaftliches Fundament oder eine kaufmännische/bankfachliche Ausbildung zeichnen Dich aus.
• Du verfügst über einige Jahre Erfahrung im Treasury, Cash Management oder Firmenkundenbanking.
• Mit E‑Banking, Zahlungsverkehr (SEPA/ISO 20022) und Excel gehst Du sicher um; Kenntnisse in TMS sind von Vorteil.
• Strukturierte Arbeitsweise, Freude an Zahlen und klare Kommunikation gehören zu Deinen Stärken – auf Deutsch fließend und auf Englisch sicher.
• Idealerweise hast Du bereits Erfahrung mit Cash Pooling, Intercompany-Finanzierungen oder Hedging gesammelt.

Team

Du möchtest in einer innovativen, digitalisierten Gruppe von Steuerkanzleien arbeiten und dabei aktiv zum Wachstum beitragen? Dann bist Du hier genau richtig!

Bewerbungsprozess

Kennenlernen

Wenn wir glauben, dass Du zu uns und wir zu Dir passen könnten, möchten wir Dich gern näher kennenlernen und laden Dich zu einem persönlichen oder virtuellen Gespräch ein – ganz entspannt über Dich, Deine Ziele und Vorstellungen.

Anfangen
Wenn wir uns einig sind und er Job genau das Richtige für Dich ist, bekommst Du ein Angebot. Du startest so bald wie möglich bei uns und wir heißen Dich bei uns willkommen.